Configurar o Mapa de Fluxos de Caixa
O Mapa de Fluxos de Caixa (método direto) dá a conhecer por áreas (operacional, investimento e financiamento) os valores que a empresa efetivamente recebeu ou pagou.
Quando temos contas novas no plano de contas (incluindo contas correntes), devemos identificar no programa a que código de fluxo de caixa é que esta conta vai pertencer. Assim, para configurar para o mapa de fluxos de caixa uma ou várias contas deverá efetuar os seguintes passos:
1. Para aceder ao Mapa de Fluxos de Caixa vá a Financeira > Funcionalidades > Mapa de Fluxos de Caixa (também pode aceder a esta aplicação a partir do menu da contabilidade em Consultas > Demonstrações Financeiras > Mapa de Fluxos de Caixa);
2. Dentro da aplicação selecione o Período de análise pretendido e faça de seguida Processar;
3. Quando estamos perante contas novas no software aplicação poderá mostrar que existem contas sem códigos de fluxos de caixa, tal como na imagem seguinte.
Para configurar rapidamente todas as contas deverá clicar no botão Configuração em Série;
4. Identifique o intervalo de contas que pretende configurar e qual o código de fluxos de caixa que lhe corresponde, tal como na imagem seguinte. Faça Gravar;
5. Por fim, faça novamente Processar para obter o mapa de fluxo de caixa.
